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关于武城县2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告

关于武城县2016年财政决算和

2017年上半年预算执行情况的报告

——2017年7月31日在县十七届人大常委会第四次会议上

武城县财政局局长  王洪胜

尊敬的王主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府的委托,向县人大常委会报告武城县2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年全县一般公共预算收入完成86197万元,占预算的100.03%,可比增长8.06%(营改增后全省统一调整口径);全县一般公共预算支出183975万元,占预算的99.58%,可比增长0.51%。

县本级一般公共预算收入完成49137万元,占预算的99.14%,可比增长18.72%。县本级一般公共预算支出155651万元,占预算的99.1%,可比增长5.62%。县本级一般公共预算收入,加各类税收返还收入10118万元、上级各项转移支付收入94464万元(已扣减体制改革上解市级资金7995万元)、债务收入73617万元、调入预算稳定调节基金2209万元、调入资金4000万元、下级上解收入25916万元,收入总计259461万元;县本级一般公共预算支出,加上解上级支出12301万元(含体制改革上解省级资金9412万元)、债务还本支出73617万元、对下转移支付支出17180万元,总计258749万元;收支相抵,结余资金712万元,结转下年使用。

需要说明的是,县本级预算中预备费2000万元和其他支出中的2270万元已统筹用于政策性增资、取暖和职工住宅物业服务补贴、公务交通补贴等支出。

(二)政府性基金收支决算情况

政府性基金决算全部为县本级。政府性基金收入完成63303万元(其中:国有土地使用权出让收入55139万元、国有土地收益基金收入3025万元、农业土地开发资金收入361万元),占预算的101.25%,上级专项补助收入2779万元,上年结余3415万元,债务收入5480万元,基金收入总计74977万元。

政府性基金支出64199万元,上解上级支出5万元,债务还本支出4000万元,调出资金4000万元(调至一般公共预算),基金支出合计72204万元。收支相抵,结余资金2773万元,结转下年使用。

上述政府性基金支出决算数据,在年初向县十七届人大一次会议报告的预算执行数基础上调减248万元,主要原因是决算期间上级补助收入追减248万元(由原来的3027万元调整为2779万元)。

(三)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金决算全部为县本级。社会保险基金收入73156万元,占预算的103.35%,增长6.7%。社会保险基金支出69427万元,完成预算的101.1%,增长16.92%。社保基金当年收支相抵,结余3729万元,加以前年度结余30628万元,2016年年末滚存结余34357万元。

(四)国有资本经营收支决算情况

由于我县国有企业少、规模小等历史原因,2016年没有编制国有资本经营预算,当年也没有国有资本经营收支事项。

(五)转移支付情况

2016年安排对镇街转移支付资金16837万元,其中:一般性转移支付资金16161万元,专项转移支付资金676万元。(一般性转移支付资金包括:体制补助2800万元;均衡性转移支付补助813万元;基本财力保障机制补助4829万元;结算补助5382万元;固定数额补助1144万元;其他一般性转移支付补助1193万元。专项转移支付资金包括:基金会兑付补助资金10万元;建德水库渗水损毁地上青苗补偿24万元;腾鲁社区建设提升项目50万元;萱草水乡社区建设提升项目50万元;郑郝路工程设计费23万元;广运街道办居委会房租补助10万元;强农惠农政策宣传经费9万元;省级示范镇市级配套补助资金500万元)。

(六)政府性债务情况

2016年,我县政府债务限额为10.6亿元,争取上级一般置换债券资金73617万元、专项置换债券资金4000万元,已统筹用于偿还2016年到期政府债务本金(尤其是拖欠工程款),其中转贷镇街16460万元。

争取上级新增债券资金1480万元(专项债券资金),已按照新增债券资金使用要求,全部用于扶贫项目。

截至2016年底,政府债务余额95539万元(含置换债券资金90866万元、新增债券资金1480万元),未突破上级下达我县债务限额。

需要说明的是,上述2016年底政府债务余额,在年初向县十七届人大一次会议报告的预算执行数基础上调增1606万元,主要原因是,决算期间将符合上级有关政策的债务项目类型从或有债务调整至政府债务(二中新校建设、建德水利发展公司项目)。

二、2017年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1-6月份,全县实现一般公共预算收入45406万元,占年度预算的51.11%,可比增长9.35%。其中税收收入完成31505万元,占一般公共预算收入的69.39%,完成预算的51.29%,可比增长4.42%;非税收入完成13901万元,完成预算的50.69%,同比增长22.45%。

1-6月份,累计完成一般公共预算支出86769万元,可比下降10.15%。主要项目完成情况:一般公共服务支出8880万元;教育支出18180万元;科学技术支出350万元;文化体育与传媒支出678万元;社会保障和就业支出11155万元;医疗卫生与计划生育支出7982万元;节能环保支出3512万元;城乡社区支出10364万元;农林水支出13740万元;交通运输支出785万元;国土海洋气象等支出1936万元;住房保障支出1907万元;粮油物资储备支出355万元。

(二)政府性基金收支情况

1-6月份,全县完成政府性基金收入15736万元,同比增长38.83%,其中国有土地出让金相关收入13661万元,同比增长46.64%。完成政府性基金支出12581万元,同比增长40.84%。

(三)社会保险基金收支情况

1-6月份,全县社会保险基金收入45269万元,同比增长51.22%。分别是:企业职工基本养老保险基金收入7826万元;城乡居民基本养老保险基金收入9179万元;机关事业基本养老保险基金收入8355万元;城镇职工基本医疗保险基金收入3160万元;城乡居民基本医疗保险基金收入15798万元;工伤保险基金收入550万元;失业保险基金收入139万元;生育保险基金收入262万元。

1-6月份,全县社会保险基金支出35245万元,同比增长2.06%。分别是:企业职工基本养老保险基金支出7637万元;城乡居民基本养老保险基金支出4243万元;机关事业基本养老保险基金支出8941万元;城镇职工基本医疗保险基金支出3342万元;城乡居民基本医疗保险基金支出10346万元;工伤保险基金支出291万元;失业保险基金支出282万元;生育保险基金支出163万元。

(四)国有资本经营收支情况

由于国有企业数量少、规模小、效益差等历史原因,暂未编制国有资本经营预算,上半年也没有国有资本经营收支事项。

(五)转移支付情况

上半年,安排对镇街专项转移支付资金245万元,其中:广运街道办事处城市社区网格化管理经费120万元,四女寺风景区建设资金125万元。

(六)政府性债务情况

上半年,我县争取置换债券资金3135万元,全部为一般债券资金。以上资金统筹安排用于偿还2017年到期政府债务本金和政府债务管理系统中的逾期政府债务(尤其是拖欠工程款)本金。这批债券资金,提高了财政支付能力,保证了全县重点项目的顺利实施。

三、2017年上半年工作开展情况

(一)创新机制,多措并举聚财力

一是加大财源建设力度。以壮大骨干财源、培育群体财源、发展新兴财源、开发后续财源为总体思路,持续抓好传统重点企业,积极引进培育优质财源企业。坚持“三位一体、四线联动”协同推进产业发展机制,充分发挥联席会议办公室及各大产业办公室作用,加快推进古贝春集团、水星集团、中椒英潮、齐鲁汽车等企业与央企、强企的合资合作、并购重组。积极做好招商引资工作,落实玲珑集团、水星天元、德百集团、农商银行等企业扶持政策资金3070万元,安排资金1000万元用于“三航”培植计划,培育壮大后续财源。加大税收征收稽查力度,抓好各类小税种和零星分散税源征管,上半年,土地使用税入库3482万元,土地增值税入库1339万元,同比增长分别为11.89%、16.94%。二是创新融资方式。规范引导融资平台建设,切实做好融资对接服务,破解制约经济发展的资金瓶颈。上半年,县财金公司为农村路网改造及水污染综合治理项目融资2.18亿元;2017年棚户区改造项目融资正在积极办理中,目前已争取中央补助资金4500  万元。加快政府和社会资本合作(PPP)项目进度,水污染综合治理提升改造工程已成功入选省财政厅备选示范项目库,进入招投标准备阶段;城区基础设施提升改造工程可研报告编制工作已经完成;与青岛昌盛公司合作的鲁权屯光伏扶贫电站项目已进入公司股改方案商讨阶段。三是积极争取上级资金。梳理和研究各类政策措施,积极对接上级主管部门,最大限度争取上级资金支持,共争取上级转移支付资金5.2亿元、政府置换债券资金3135万元。四是加大资金清理盘活力度。定期对单位结转结余资金进行清理盘活,上半年,对全县99个单位进行集中清理,盘活存量资金1.01亿元,有效缓解了财政支出压力。

(二)突出重点,落实政策惠民生

一是继续加大教育投入。安排义务教育保障经费1760万元,优先确保基本办学条件和教育教学需要。筹集资金6749万元,保障教育“全面改薄”、解决大班额建设需求。落实家庭经济困难寄宿学生补助及教育助学金205万元,资助家庭困难学生2779人。二是提高医疗卫生保障水平。拨付城乡居民医疗保险补助资金1.05亿元,补助标准较上年提高30元/人/年;投入基本公共卫生服务资金980万元,公立医院改革补助资金298万元。三是保障基本养老保险基金。拨付资金1742万元、640万元,分别用于补充机关事业单位退休和企业离退休人员工资;补助城乡居民基本养老保险基金4243万元。四是做好优抚救助保障工作。发放低保、五保供养等社会福利救助资金1449万元,安排各类优抚事业费1009万元,拨付资金2960万元用于退役士兵安置和权益保障。五是及时发放各项惠农补贴。拨付农机购置补贴905万元,补贴种粮大户161万元,安排清洁型煤推广补贴861万元,农业支持保护补贴资金7919万元正在有序发放。六是大力支持农业发展。拨付现代农业发展及涉农平台建设资金570万元,小农水重点县建设资金1645万元,安排农业综合开发项目资金1440万元。七是继续加大扶贫投入力度。拨付扶贫专项资金1876万元;整合涉农资金4920万元,用于脱贫攻坚。八是统筹推进城乡民生工程。加大城乡基础设施建设和环境改善保障力度,上半年共投入棚户区改造资金6100万元,重点做好沙东拆迁及果里、蒋官屯社区建设项目;拨付运河文化长廊及三湖一环工程建设资金1775万元;安排社会福利中心建设资金600万元;投入城乡环卫一体化资金1099万元;投入农村“一事一议”公益事业财政奖补资金、美丽乡村建设、精准扶贫、旱厕改造及旅游改厕资金2499万元;拨付农村危房改造补助资金360万元,完成208户危房改造项目。

(三)规范管理,完善体制推改革

一是深入推进预算管理工作。加强“四本预算”的统筹衔接,增强政府综合调控能力。深化综合预算改革,将部门所有收支全部纳入预算管理。及时全面公开政府、部门和“三公经费”预算,加大转移支付、政府采购等信息公开力度,以公开为抓手,促进相关领域改革。严格预算约束管理,认真执行经县人大批准的预算。严格执行“无预算不拨款”的规定,把不突破预算、不超标准安排支出作为严肃的财政纪律贯彻执行。深入推进预算绩效管理工作,做到“花钱必问效,无效必问责”,切实提高财政资金使用效率。二是规范国库集中支付管理。扩大直接支付范围,加强授权支付控制。持续推进财政专户管理工作,清理撤销财政专户6个,实现财政专户系统录入管理。大力推进公务卡制度改革,制定出台《武城县预算单位实施公务卡制度监督管理暂行办法》,上半年公务卡刷卡量289万元,同比增长24%。三是加强政府债务管理工作。完善地方政府债务系统功能,实时动态管控政府债务,加快政府置换债券支付进度。四是深入开展国有资产清查工作。全面开展清查专项活动,对全县218个单位(包括3个融资平台和9个工程建设指挥部)的国有资产进行了专项清查,进一步摸清行政事业单位国有资产家底。五是加大财政监督力度。继续加强“三公”经费和一般性财政支出管理。开展非税收入检查专项工作,对单位非税收入项目、标准、票据管理等进行重点审查。

从上半年预算执行情况来看,主要呈现以下几个特点:一是财政收入增速继续呈放缓态势。从大的经济环境来看,全国经济运行保持在合理区间,稳中向好态势明显,但我县仍未摆脱经济下行压力影响,同期基数高开低走,加之环保部对我县持续督导检查,大部分企业出现停产、减收情况,税收增长的企业逐渐减少,经济仍面临稳增长和调结构的双重压力。另外,全面推开营改增试点后,增值税抵扣链条不断完善,企业对新税制的适应性逐渐增强,抵扣会越来越充分,减税效应将更加明显。同时,今年以来中央又陆续出台了多项减税政策,加上全面清理规范政府性基金、取消或停征部分涉企行政事业性收费等政策,从长远看,对释放企业发展活力、优化经济结构起到积极作用,但短期内减税规模的不断扩大,将进一步造成财政减收。二是税收结构不合理,对重点行业、重点企业依赖性较大。全县税收对古贝春集团、水星集团、农商银行、龙祥公司、金正大公司等重点行业、重点企业依赖过大,导致税源结构有很强的脆弱性,重点企业税源如发生变化,势必会对全县税收产生大的影响。三是支出压力持续加大。支出呈刚性增长,工资改革、公务交通补贴、年终一次性奖金、精神文明奖、职工住宅物业服务补贴、取暖补助等工资性支出,以及教育、社保、医疗卫生、“三农”和城镇基础设施建设,需要投入大量资金,收支矛盾较以往更加突出。由于缺乏充足的资金支撑,许多项目支出预算都做了压减,有些想办的事情没有办或没办好。对于这些困难和问题,我们将采取切实有效措施,认真加以解决。

 四、2017年下半年重点工作

(一)强化收入管理,确保完成全年收入任务

加强税收征管,始终将组织收入作为中心工作抓实抓好,进一步加强综合治税管理机构设置,加快综合治税信息平台建设,充分利用当前的大数据技术,实现信息管税控税,有效防止“跑冒滴漏”。严格执行收入目标责任制,加强对税务部门和街镇的调度,继续推行信息通报制度,促使各街镇按计划进度完成财政收入。强化非税收入征管,严格执行考核制度,确保非税收入及时足额入库。大力推进重点项目建设,把加快重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证,促使其成为新的税收增长点。突出抓好招商引资载体建设,为企业落户提供好的条件,争取优质项目落地生根。

(二)优化支出结构,持续保障和改善民生

坚持民生优先导向,全力保障社保基金支出需求,切实落实涉农资金整合扶贫计划,大力实施中小学“全面改薄”、解决大班额、棚户区改造、危房改造、农村道路安全防护等重点民生项目,改善群众生产生活条件。加强对民生资金使用情况的监督检查,杜绝挤占挪用和虚报冒领,确保每一笔民生资金真正落到群众头上、老百姓身上。认真落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定,大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,努力降低行政成本,挤出更多的资金用于保障和改善民生。

(三)深化财政改革,提高精细化管理水平

继续完善政府预算体系,不断增强预算的统筹协调功能。强化预算约束,严格预算执行。加强预算绩效管理,进一步扩大预算绩效管理范围,强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价。规范政府采购程序,提高管理水平,切实做到“阳光采购、规范采购”。进一步提高财政投资评审效率,加强政府投资项目科学化、精细化管理。强化政府债务管理,切实防范和化解财政风险。

(四)强化队伍建设,打造廉洁高效财政

严格贯彻落实中央“八项规定”,以反“四风”、转作风为抓手,积极开展业务交流主题活动,全面提升财政干部业务能力,扎实推进“两学一做”学习教育活动以及“党员固定活动日”活动, “整风肃纪,抓早抓小”,切实推进思想作风、政治纪律、组织纪律建设,努力打造一支廉洁高效的财政干部队伍。

王主任、各位副主任、各位委员,今年财税工作任务繁重艰巨。下半年,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的指导和监督下,充分发挥财政职能作用,开拓创新、奋发有为、锐意进取,确保全面完成各项财政任务目标,为加快协同发展先行区建设做出更大贡献!

 

主要名词解释

1、一般公共预算收入:即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》,统一改称“一般公共预算收入”。

2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3、国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4、社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

5、预算稳定调节基金:是指各级财政通过预算超收等渠道安排的具有储备性质的资金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6、政府和社会资本合作(PPP):是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

7、地方政府债券:是指省政府在财政部的指导下,发行地方政府债券,由地方政府以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证。一般用于交通、水利、农业、保障性安居工程、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。按要求地方政府债券收支应实行预算管理,纳入各级政府财政预算。

8、预备费:各级政府预算在年度开始前对一些不可预见的支出不能作出具体安排,因此,在预算执行过程中发生一些新的追加支出是不可避免的,为了保证年度预算收支平衡,预算中必须设置预备费。新《预算法》要求:各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

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